ประเด็นสำคัญ
- เทรดทองแบบ CFD คือการเก็งกำไรส่วนต่างราคาทองตลาดโลก (XAUUSD) โดยไม่ต้องถือทองจริง
- ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น (Buy) และขาลง (Sell) แต่ขาดทุนได้ทั้งสองทางเช่นกัน
- ช่วงที่ทองเคลื่อนไหวแรงสำหรับคนไทยคือช่วงตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ราว 14:00–24:00 น.
- กำหนดความเสี่ยงต่อไม้ก่อนเข้าเทรด และตั้ง stop loss ทุกครั้ง
- ฝึกบนบัญชีทดลองให้คล่องก่อนใช้เงินจริง
01เทรดทองคำคืออะไร ต่างจากซื้อทองแท่งอย่างไร
เมื่อพูดถึงการลงทุนทอง คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงการซื้อทองแท่งหรือทองรูปพรรณจากร้านทอง ซึ่งเป็นการถือสินทรัพย์จริง ได้กำไรเมื่อราคาขึ้นเท่านั้น และมีส่วนต่างราคารับซื้อขายของร้าน ส่วนการเทรดทองในแอปอย่าง QTFX Markets เป็นการเทรด CFD ทองคำ ซึ่งอ้างอิงราคาทองตลาดโลกในหน่วยดอลลาร์ต่อออนซ์
| หัวข้อ | ทองแท่ง/ทองรูปพรรณ | CFD ทองคำ |
|---|---|---|
| ราคาอ้างอิง | บาทต่อบาททองคำ (96.5%) | ดอลลาร์ต่อออนซ์ (XAUUSD) |
| ทำกำไรขาลง | ไม่ได้ | ได้ ผ่านการเปิด Sell |
| Leverage | ไม่มี | มี ทำให้กำไรและขาดทุนขยายตัว |
| ถือทองจริง | ใช่ | ไม่ใช่ เป็นสัญญาส่วนต่าง |
| ต้นทุนหลัก | ส่วนต่างรับซื้อ/ขายออก ค่ากำเหน็จ | สเปรด และ swap หากถือข้ามคืน |
ถ้าอยากเข้าใจกลไก CFD ให้ลึกขึ้น อ่าน cfd คือ อะไร ประกอบ จะช่วยให้มองเห็นว่ากำไรขาดทุนเกิดจากอะไร
02ทำไมราคาทองขยับทุกวัน
ก่อนเทรดทองควรเข้าใจว่าทองคำไม่มีดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ราคาจึงขึ้นอยู่กับว่าคนทั่วโลกอยากถือทองมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ปัจจัยที่เทรดเดอร์ติดตามเป็นประจำมีดังนี้
- ดอลลาร์สหรัฐ: ทองตั้งราคาเป็นดอลลาร์ เมื่อดอลลาร์แข็ง ทองมักถูกกดดัน และกลับกัน
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง: ดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้การถือทองมีต้นทุนค่าเสียโอกาสมากขึ้น
- ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) การจ้างงานนอกภาคเกษตร และการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
- ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์: ช่วงที่ตลาดกังวล ทองมักถูกมองเป็นที่หลบภัย
- การซื้อของธนาคารกลาง และความต้องการทองเครื่องประดับในประเทศผู้บริโภครายใหญ่
รายละเอียดแต่ละปัจจัยพร้อมวิธีอ่านกราฟ อยู่ในบทความ ราคาทองโลกและกราฟทอง
03Buy กับ Sell: เทรดทองได้สองขา
ข้อได้เปรียบของ CFD คือเปิดสถานะได้ทั้งสองทิศทาง
เปิด Buy (Long)
ใช้เมื่อคาดว่าราคาทองจะขึ้น คุณเข้าซื้อที่ราคา Ask และปิดสถานะด้วยการขายที่ราคา Bid หากราคาขึ้นมากกว่าสเปรด จะมีกำไร
เปิด Sell (Short)
ใช้เมื่อคาดว่าราคาทองจะลง คุณเข้าขายที่ราคา Bid และปิดด้วยการซื้อคืนที่ราคา Ask หากราคาลงมากกว่าสเปรด จะมีกำไร
สิ่งที่มือใหม่มักลืมคือ ทุกสถานะเริ่มต้นด้วยการติดลบเท่ากับสเปรด เพราะซื้อแพงกว่าราคาที่ขายได้ทันที ต้นทุนนี้อธิบายไว้ละเอียดในหน้า spread คือ อะไร และ swap คืออะไร
ลองฝึกเทรดทองกับบัญชีทดลองใน QTFX Markets ดูกราฟ XAUUSD และตั้ง stop loss ให้เป็นนิสัย ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ดาวน์โหลดบน Google Play04ตัวอย่างคำนวณกำไรขาดทุนเทรดทอง
ขนาดสัญญาทองคำของแต่ละผู้ให้บริการอาจต่างกัน แต่โครงสร้างที่พบได้ทั่วไปคือ 1 lot เท่ากับทอง 100 ออนซ์ ให้ตรวจสอบรายละเอียดสัญญาจริงในแอปเสมอ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสมมติเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น ไม่ใช่ราคาปัจจุบันหรือเงื่อนไขจริง
| รายการ | ตัวอย่างที่ 1: Buy | ตัวอย่างที่ 2: Sell |
|---|---|---|
| ขนาดสถานะ | 0.10 lot (10 ออนซ์) | 0.05 lot (5 ออนซ์) |
| ราคาเข้า | 2,000.00 | 2,050.00 |
| ราคาออก | 2,012.00 | 2,058.00 |
| ราคาเคลื่อนที่ | +12.00 ดอลลาร์ | +8.00 ดอลลาร์ (สวนทาง) |
| ผลลัพธ์ | 12 × 10 = กำไร 120 ดอลลาร์ | 8 × 5 = ขาดทุน 40 ดอลลาร์ |
สูตรจำง่าย: กำไร/ขาดทุน = ระยะราคาที่ขยับ × จำนวนออนซ์ (ยังไม่รวมสเปรดและ swap) เห็นได้ว่าราคาขยับเพียงไม่กี่ดอลลาร์ก็ส่งผลเป็นเงินหลักพันบาทได้ เวลาเทรดทอง ขนาดสถานะจึงสำคัญกว่าการเดาทิศทาง ใครอยากเข้าใจหน่วยราคาและจุดของทองให้ละเอียด อ่าน xauusd คือ อะไร ต่อ
05ช่วงเวลาที่ทองวิ่งแรงตามเวลาไทย
ทองซื้อขายเกือบตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ แต่ปริมาณการซื้อขายไม่เท่ากันตลอดวัน เวลาโดยประมาณตามเวลาประเทศไทย (ICT) มีดังนี้ ซึ่งจะเลื่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงเมื่อยุโรปและสหรัฐปรับเวลาออมแสง
| ช่วงตลาด | เวลาไทยโดยประมาณ | ลักษณะของทอง |
|---|---|---|
| เอเชีย | 06:00–14:00 | มักแกว่งในกรอบแคบ |
| ลอนดอน | 14:00–23:00 | สภาพคล่องเพิ่ม เริ่มมีทิศทาง |
| นิวยอร์ก | 19:00–04:00 | ผันผวนสูง โดยเฉพาะเวลาประกาศข่าวสหรัฐ |
| ช่วงทับซ้อนลอนดอน–นิวยอร์ก | 19:00–23:00 | ช่วงที่คึกคักที่สุดของวัน |
สำหรับคนทำงานประจำ ช่วงหัวค่ำถึงสี่ทุ่มเป็นเวลาที่สะดวกและตลาดเคลื่อนไหวดี แต่ควรเช็ก ปฏิทินเศรษฐกิจ ก่อนทุกครั้ง เพราะข่าวใหญ่อย่าง nonfarm มักประกาศราว 19:30 หรือ 20:30 น. ตามเวลาไทย
06ขั้นตอนเทรดทองในแอป QTFX Markets
- เลือกบัญชี: เริ่มที่บัญชีทดลองหากยังไม่เคยเทรดทอง
- เพิ่ม XAUUSD ในรายการโปรด: ดูราคา Bid/Ask สเปรด และกรอบสูงสุด–ต่ำสุดของวัน
- วิเคราะห์กราฟ: เปิดกราฟแท่งเทียนกรอบรายวันเพื่อดูแนวโน้ม แล้วลงไปกรอบ H1 หรือ M15 เพื่อหาจุดเข้า
- กำหนดจุด stop loss ก่อน: วางไว้หลังแนวรับหรือแนวต้านที่มีนัยสำคัญ
- คำนวณขนาด lot: จากเงินที่ยอมเสียได้ต่อไม้ หารด้วยระยะ stop
- ส่งคำสั่ง: ใช้ market เพื่อเข้าทันที หรือ limit/stop เพื่อรอราคา พร้อมใส่ stop loss และ take profit
- ติดตามผล: ดูกำไรขาดทุนแบบเรียลไทม์ในหน้าสถานะ และจดบันทึกเมื่อปิดไม้
หากยังสับสนเรื่องประเภทคำสั่ง อ่าน buy limit คือ อะไร และคำสั่งแบบต่าง ๆ จะช่วยให้ใช้คำสั่งรอได้ถูกต้อง
07ความเสี่ยงของการเทรดทองและวิธีคุม
ความเสี่ยงหลักของการเทรดทองคือความผันผวนสูงในวันที่มีข่าว ราคาอาจกระโดดหลายสิบดอลลาร์ภายในไม่กี่นาที และสเปรดอาจกว้างขึ้นชั่วคราว CFD เป็นผลิตภัณฑ์ซับซ้อนที่ใช้ leverage ขาดทุนได้รวดเร็วและอาจเกินกว่าที่คาดไว้ ควรเทรดเฉพาะเงินที่เสียได้ และตรวจสอบว่าบริการนี้ใช้ได้ตามกฎหมายในประเทศของคุณ
หลักง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริง: เสี่ยงไม่เกิน 1–2% ของเงินทุนต่อไม้ และหยุดเทรดทั้งวันเมื่อขาดทุนถึงขีดที่ตั้งไว้
- อย่าเปิดหลายสถานะทองพร้อมกันในทิศทางเดียว เพราะเท่ากับเพิ่มขนาดความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว
- หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่ก่อนข่าวใหญ่ไม่กี่นาที หากยังไม่มีประสบการณ์
- ถ้าถือข้ามคืน ให้คำนึงถึง swap ด้วย
ทำความเข้าใจเรื่อง leverage คือ อะไร ให้ชัด เพราะเป็นตัวแปรที่ตัดสินว่าความผิดพลาดหนึ่งครั้งจะเจ็บแค่ไหน
คำถามที่พบบ่อย
เทรดทองต้องมีเงินเริ่มต้นเท่าไร
ไม่มีตัวเลขเดียวที่เหมาะกับทุกคน และเงื่อนไขขั้นต่ำขึ้นอยู่กับบัญชีและภูมิภาค ควรตรวจสอบในแอปโดยตรง หลักที่สำคัญกว่าคือใช้เงินที่เสียได้โดยไม่กระทบชีวิต และเลือกขนาด lot เล็กพอที่ระยะ stop loss ปกติของทองจะทำให้เสียไม่เกิน 1–2% ของเงินทุนต่อไม้
เทรดทองช่วงไหนดีที่สุดสำหรับคนไทย
ช่วงที่ตลาดลอนดอนและนิวยอร์กเปิดทับซ้อนกัน ประมาณ 19:00–23:00 น. ตามเวลาไทย มักมีสภาพคล่องสูงและราคามีทิศทางชัดเจน แต่ก็เป็นช่วงที่ข่าวสหรัฐประกาศ ราคาจึงอาจกระชากแรง มือใหม่ควรเริ่มในช่วงที่ไม่มีข่าวใหญ่และใช้ขนาดสถานะเล็ก
เทรดทอง CFD กับซื้อทองออนไลน์ของร้านทองต่างกันอย่างไร
การซื้อทองออนไลน์ของร้านทองมักเป็นการซื้อทองจริงหรือสิทธิ์ในทองที่อ้างอิงราคาทองไทยเป็นบาท ไม่มี leverage และทำกำไรได้เฉพาะขาขึ้น ส่วน CFD ทองคำอ้างอิงราคาตลาดโลกเป็นดอลลาร์ เปิดได้ทั้ง Buy และ Sell และใช้ leverage จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก เหมาะกับการเทรดระยะสั้นที่มีแผนชัดเจน
ทำไมเปิดออร์เดอร์ปุ๊บติดลบทันที
เพราะสเปรด เมื่อเปิด Buy คุณซื้อที่ราคา Ask ซึ่งสูงกว่าราคา Bid ที่ใช้ปิดสถานะ จึงเริ่มต้นด้วยการติดลบเท่ากับสเปรดคูณขนาดสถานะ เป็นเรื่องปกติของทุกตลาด ราคาต้องเคลื่อนไปในทิศทางที่คุณคาดมากกว่าสเปรดก่อนจึงจะเริ่มมีกำไร ช่วงข่าวแรงสเปรดอาจกว้างกว่าปกติ
