ประเด็นสำคัญ
- คู่เงินแบ่งเป็น major (มี USD) minor หรือ cross (ไม่มี USD) และ exotic (สกุลเงินตลาดเกิดใหม่)
- คู่ major มักมีสภาพคล่องสูงและสเปรดแคบกว่ากลุ่มอื่น
- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY และ AUD/USD มีปัจจัยขับเคลื่อนและช่วงเวลาคึกคักต่างกัน
- คู่เงินหลายคู่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน การเปิดหลายคู่พร้อมกันอาจเพิ่มความเสี่ยงซ้อน
- เลือก 1–3 คู่ที่ตรงกับเวลาว่างของคุณ แล้วศึกษาให้ลึก
01สามกลุ่มคู่เงินที่ต้องแยกให้ออก
| กลุ่ม | นิยาม | ตัวอย่าง | ลักษณะทั่วไป |
|---|---|---|---|
| Major | คู่ที่มีดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินเศรษฐกิจหลัก | EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD | สภาพคล่องสูง สเปรดมักแคบ ข่าวเยอะ |
| Minor / Cross | คู่สกุลเงินหลักที่ไม่มี USD | EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY | บางคู่แกว่งแรง สเปรดกว้างกว่า major |
| Exotic | สกุลเงินหลักคู่กับสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ | USD/THB, USD/TRY, USD/ZAR, USD/SGD | สภาพคล่องต่ำ สเปรดกว้าง อาจกระโดดแรง |
สำหรับคนไทย คู่ USD/THB ดูใกล้ตัวที่สุด แต่ในตลาดโลกจัดเป็น exotic และอาจไม่ได้เปิดให้เทรดในทุกแพลตฟอร์ม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงเริ่มจากคู่ major ก่อน ถ้ายังไม่แน่ใจเรื่องการอ่านคู่เงิน ย้อนกลับไปดู forex คือ อะไร
02EUR/USD: คู่เงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
EUR/USD หรือที่เทรดเดอร์เรียกเล่น ๆ ว่า “ไฟเบอร์” คือราคายูโรเทียบดอลลาร์ เป็นคู่ที่มีปริมาณซื้อขายมากที่สุดในตลาด forex
- ปัจจัยหลัก: ส่วนต่างนโยบายดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางยุโรป (ECB) กับธนาคารกลางสหรัฐ ตัวเลขเงินเฟ้อ และการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป
- ช่วงคึกคัก: ประมาณ 14:00–23:00 น. ตามเวลาไทย โดยเฉพาะช่วงทับซ้อนลอนดอน–นิวยอร์ก
- บุคลิก: เคลื่อนไหวค่อนข้างเป็นระเบียบ เคารพแนวรับแนวต้านบ่อย เหมาะกับการฝึกวิเคราะห์ทางเทคนิค
เนื่องจาก USD เป็นสกุลเงินอ้างอิง มูลค่า pip ของ EUR/USD จึงคิดเป็นดอลลาร์โดยตรง (ประมาณ 10 ดอลลาร์ต่อ pip ต่อ 1 standard lot) ทำให้คำนวณความเสี่ยงได้ง่าย
03GBP/USD และ USD/JPY: สองคู่ที่นิสัยต่างกันชัด
GBP/USD (เคเบิล)
ปอนด์อังกฤษเทียบดอลลาร์ มักแกว่งกว้างกว่า EUR/USD ในวันเดียวกัน จึงมีโอกาสทำกำไรมากกว่าต่อการเคลื่อนไหว แต่ stop loss ก็ต้องกว้างกว่าด้วย ข่าวสำคัญคือการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ ตัวเลขเงินเฟ้อ และการจ้างงานของสหราชอาณาจักร ช่วงที่ตลาดลอนดอนเปิด (ราว 14:00–15:00 น. ตามเวลาไทย) มักมีการเคลื่อนไหวแรงช่วงแรก
USD/JPY
ดอลลาร์เทียบเยน เป็นคู่ที่อ่อนไหวต่อส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นอย่างมาก เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสูงขึ้น USD/JPY มักขึ้นตาม ในช่วงที่ตลาดกังวลอย่างรุนแรง เงินเยนมักแข็งค่าเพราะถูกมองเป็นสกุลเงินปลอดภัย
USD/JPY ใช้ทศนิยมสองตำแหน่ง 1 pip คือ 0.01 ไม่ใช่ 0.0001 และมูลค่า pip คิดเป็นเยนก่อนแปลงเป็นดอลลาร์ วิธีคำนวณดูได้ใน pip คือ อะไร และวิธีคำนวณ lot
สร้างรายการโปรดคู่เงินของคุณเอง ดูสเปรดและกรอบราคารายวันได้ในแอป QTFX Markets ดาวน์โหลดจาก Google Play แล้วลองฝึกบนบัญชีทดลอง
ดาวน์โหลดบน Google Play04AUD/USD และคู่เงินที่ผูกกับสินค้าโภคภัณฑ์
ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์เป็นประเทศส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ ค่าเงินจึงมักสะท้อนราคาสินค้าที่ส่งออก
| คู่เงิน | สินค้าหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง | ช่วงคึกคัก (เวลาไทยโดยประมาณ) |
|---|---|---|
| AUD/USD | แร่เหล็ก ทองคำ และเศรษฐกิจจีน | 05:00–12:00 และช่วงข่าวสหรัฐ |
| USD/CAD | ราคาน้ำมันดิบ | 19:00–24:00 |
| NZD/USD | สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นม | 04:00–11:00 |
คนที่เทรดน้ำมันอยู่แล้วอาจสังเกตว่าเมื่อราคาน้ำมันขึ้น ดอลลาร์แคนาดามักแข็งค่า (USD/CAD ลง) แต่ความสัมพันธ์นี้ไม่คงที่ ศึกษาตลาดน้ำมันเพิ่มได้ที่ เทรดน้ำมัน ส่วนคู่ AUD/USD เหมาะกับคนที่ตื่นเช้าและอยากเทรดก่อนเข้างาน
05ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน: กับดักที่มือใหม่มองข้าม
คู่เงินที่มีดอลลาร์ร่วมกันมักเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ GBP/USD มักไปทางเดียวกัน ขณะที่ EUR/USD กับ USD/CHF มักไปทางตรงข้าม
ตัวอย่างสมมติ: คุณเปิด Buy EUR/USD 0.10 lot และ Buy GBP/USD 0.10 lot พร้อมกัน โดยตั้ง stop loss ไม้ละ 1% ของพอร์ต ถ้าดอลลาร์แข็งค่าแรงจากข่าวเดียว ทั้งสองไม้อาจโดน stop พร้อมกัน เท่ากับคุณเสี่ยงจริง 2% ไม่ใช่ 1%
- ก่อนเปิดไม้ใหม่ ถามตัวเองว่า “ไม้นี้กับไม้เดิมเดิมพันกับดอลลาร์ทางเดียวกันหรือเปล่า”
- ถ้าใช่ ให้ลดขนาดของแต่ละไม้ลง หรือเลือกเทรดคู่ที่ดีที่สุดเพียงคู่เดียว
- ทองคำ (XAUUSD) ก็มักสัมพันธ์กับดอลลาร์เช่นกัน การ Buy ทองพร้อม Buy EUR/USD จึงอาจเป็นความเสี่ยงทิศทางเดียวกัน
หลักการเรื่องความสัมพันธ์และขนาดสถานะอยู่ในคู่มือ การบริหารความเสี่ยง
06เลือกคู่เงินให้ตรงกับตารางชีวิตคนไทย
คู่เงินที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือคู่ที่คึกคักในช่วงเวลาที่คุณว่างจริง ไม่ใช่คู่ที่คนอื่นบอกว่ากำไรดี
- ตื่นเช้า ว่างก่อนเข้างาน (06:00–09:00): AUD/USD, NZD/USD หรือ USD/JPY ช่วงตลาดโตเกียวเปิด
- ว่างช่วงบ่ายถึงเย็น (14:00–18:00): EUR/USD, GBP/USD และ EUR/GBP ช่วงตลาดยุโรปเปิด
- ว่างหลังเลิกงาน (19:00–23:00): คู่ major ทั้งหมด และทองคำ ช่วงลอนดอนทับซ้อนนิวยอร์ก
- ว่างดึก (หลัง 23:00): USD/CAD และ USD/JPY ยังมีการเคลื่อนไหว แต่ควรระวังการอดนอนส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในแอป QTFX Markets ลองสร้างรายการโปรดที่มีแค่ 2–3 คู่ตามช่วงเวลาของคุณ แล้วดูราคา สเปรด และกรอบสูงสุด–ต่ำสุดรายวันของแต่ละคู่สักสองสัปดาห์ จะเริ่มเห็นบุคลิกด้วยตาตัวเอง ตารางเวลาแบบละเอียดรวมการปรับเวลาออมแสงอยู่ที่ ช่วงเวลาเทรด forex
07ข้อควรระวังเมื่อเทรดคู่เงินหลายคู่
การเปิดดูหลายสิบคู่ทำให้รู้สึกว่ามีโอกาสเยอะ แต่จริง ๆ แล้วมักทำให้เทรดมากเกินไปและเข้าใจแต่ละคู่แบบผิวเผิน คู่ exotic อาจมีสเปรดกว้างมากและกระโดดแรงจากข่าวการเมืองในประเทศนั้น ควรหลีกเลี่ยงจนกว่าจะมีประสบการณ์
การเทรดคู่เงินผ่าน CFD ใช้ leverage และมีความเสี่ยงสูง ขาดทุนได้เร็วและอาจมากกว่าที่วางแผน ควรเทรดเฉพาะเงินที่เสียได้ และตรวจสอบว่าบริการใช้ได้ตามกฎหมายในประเทศของคุณ ทุกครั้งที่เทรดควรรู้ต้นทุนของคู่นั้นก่อน โดยเฉพาะ spread คือ อะไร และ swap คืออะไร ซึ่งแตกต่างกันมากระหว่างคู่ major กับ exotic
คำถามที่พบบ่อย
คู่เงินไหนเหมาะกับมือใหม่ที่สุด
EUR/USD มักถูกแนะนำสำหรับมือใหม่ เพราะมีสภาพคล่องสูง สเปรดมักแคบ มีข่าวและบทวิเคราะห์ให้ศึกษามาก และมูลค่า pip คิดเป็นดอลลาร์โดยตรง ทำให้คำนวณความเสี่ยงง่าย อย่างไรก็ตาม ไม่มีคู่ใดที่ไม่มีความเสี่ยง ควรฝึกบนบัญชีทดลองและใช้ขนาดสถานะเล็กก่อนเสมอ
ทำไมสเปรดคู่เงิน exotic ถึงกว้าง
คู่เงิน exotic มีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าคู่ major มาก ผู้เสนอราคาจึงต้องเผื่อความเสี่ยงที่ราคาจะกระโดด ทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและขายกว้างกว่า นอกจากนี้ สกุลเงินตลาดเกิดใหม่อาจได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุการณ์ทางการเมืองหรือนโยบายในประเทศ ซึ่งทำให้ความผันผวนสูงขึ้นอีก
ควรเทรดกี่คู่พร้อมกัน
มือใหม่ควรเริ่มที่ 1–2 คู่ เพื่อให้เข้าใจบุคลิกและจังหวะของคู่นั้นอย่างลึกซึ้ง เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นอาจเพิ่มเป็น 3–5 คู่ แต่ต้องตรวจสอบเสมอว่าคู่ที่เปิดพร้อมกันไม่ได้เดิมพันทิศทางดอลลาร์ซ้ำกัน เพราะความเสี่ยงรวมจะสูงกว่าที่คิด
คู่เงิน minor หรือ cross คืออะไร
คู่เงิน minor หรือ cross คือคู่ที่จับสกุลเงินหลักสองสกุลมาเทียบกันโดยไม่มีดอลลาร์สหรัฐ เช่น EUR/GBP หรือ GBP/JPY ราคาเหล่านี้คำนวณผ่านอัตราแลกเปลี่ยนกับดอลลาร์ของแต่ละสกุล บางคู่อย่าง GBP/JPY แกว่งกว้างมาก ต้องใช้ขนาดสถานะเล็กและ stop loss ที่กว้างพอ
